學(xué)術(shù)研究問卷調(diào)查

您好！本次調(diào)查旨在客觀了解貨幣資金內(nèi)部控制的實(shí)際運(yùn)行狀況，數(shù)據(jù)僅用于學(xué)術(shù)研究，全程匿名進(jìn)行，不收集個人身份信息，所有反饋將嚴(yán)格保密。請您結(jié)合日常工作中的真實(shí)經(jīng)歷和感受如實(shí)填寫，無需過度斟酌。您的每一份回答都對研究至關(guān)重要，感謝您在百忙之中給予支持與配合！問卷預(yù)計(jì)耗時 3-5 分鐘，祝您工作順利！

1. 請問您在公司的職務(wù)

○員工○經(jīng)理及以上

2. 在本公司工作年限

○1-3年○3-5年○5-10年○10年以上

3. 公司存在事業(yè)單位干部兼任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的任職情況，您認(rèn)為該任職對貨幣資金內(nèi)控的規(guī)范性是否產(chǎn)生影響?

○完全不影響○較不影響○一般○較影響○完全影響

4. 公司在實(shí)際收付業(yè)務(wù)中已明確區(qū)分上級事業(yè)單位人員與企業(yè)人員費(fèi)用

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

5. 公司考核更看重物業(yè)費(fèi)收得多不多、增長快不快，不太關(guān)注資金使用有無違規(guī)

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

6. 現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的人手與專業(yè)能力，能滿足資金管理和監(jiān)管需求

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

7. 公司對現(xiàn)金使用、子公司資金管理等可能出現(xiàn)的問題，有明確的風(fēng)險(xiǎn)清單

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

8. 公司會定期排查資金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對出新辦法施行

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

9. 公司能及時發(fā)現(xiàn)子公司把成本算到總公司，自己留著收入這類隱藏的資金問題

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

10. 上級主管單位監(jiān)管政策調(diào)整時，公司會評估其對資金管理的影響

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

11. 公司線上收款，資金流向能被監(jiān)管部門實(shí)時看到

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

12. 子公司會及時把收的物業(yè)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等交給總公司，不拖延、不截留

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

13. 公司收錢和花錢用不同的銀行賬戶管理，報(bào)銷和日常收支分開

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

14. 公司建立了月度資金預(yù)算機(jī)制，資金調(diào)度有明確計(jì)劃

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

15. 公司嚴(yán)格區(qū)分費(fèi)用報(bào)銷與收入核算的時間節(jié)點(diǎn)，無跨期或混同情況。

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

16. 大額支出（比如超過 5 萬元的維修款）區(qū)別于小額支出，需要經(jīng)過好幾層審批，審核很嚴(yán)

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

17. 財(cái)務(wù)部門對費(fèi)用報(bào)銷不區(qū)分人員身份是否為事業(yè)單位職員或企業(yè)員工

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

18. 母公司與子公司通過統(tǒng)一資金管理信息系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，而非手工填報(bào)

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

19. 公司與上級國資委管理部門建立了實(shí)時資金信息共享機(jī)制

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

20. 公司會向租戶公開物業(yè)費(fèi)、維修基金等資金的收支明細(xì)

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

21. 公司每年至少會專門查一次資金管理情況，不僅只靠外面事務(wù)所的年度檢查

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

22. 內(nèi)部檢查時會重點(diǎn)看各部門資金用得是否真實(shí)、合規(guī)，有沒有浪費(fèi)

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

23. 公司引入了租戶代表、第三方機(jī)構(gòu)等外部監(jiān)督參與資金檢查

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

24. 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的資金管理問題，能得到及時整改，并跟蹤驗(yàn)證

○完全不符合○較不符合○一般○較符合○完全符合

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